Gracias a la opción «Mis Bancos«, SimplyGest permite consultar tus cuentas bancarias desde el programa, sin necesidad de hacerlo en la web de tu banco. Puedes ver los movimientos bancarios de los últimos 30 días, sin esperas, y además, registrar gastos a partir de los mismos de forma rápida
Conciliación Bancaria
Pero además de poder ver los movimientos bancarios, podrás crear Reglas de Conciliación personalizadas para poder conciliar los movimientos bancarios:
Si queremos que determinados gastos se creen automáticamente cuando recibamos el cargo o el abono en nuestra cuenta bancaria, debemos crear una serie de reglas y condiciones. SimplyGest se encargará de ver si éstas se cumplen, comparando las transacciones de tus bancos y Paypal con las reglas que hayas creado. Si se cumple alguna, podrás crear automáticamente el gasto.
Las reglas se basan en «condiciones» sencillas: si el concepto de la transacción bancaria coincide, contiene, etc. con un texto que elijas, y/o el importe de la misma es igual, distinto, mayor o menor que el importe que indiques, entonces se cumplirá la regla.
Lo veremos mejor con este ejemplo: una regla para crear automáticamente las comisiones que nos cobra la pasarela de pago del TPV. En este caso, nuestra regla está formada por dos condiciones:
- que el texto/concepto de la transacción contenga «Global Payments«
- que el importe de la transacción sea menor que cero (es decir, que sea un cargo)
Cuando tengamos nuestras reglas creadas, podremos pulsar en «Revisar conciliación» para comprobar si algún movimiento bancario cumple alguna de las reglas:
Se irán mostrando las coincidencias encontradas una a una, y podrás conciliar cada movimiento o descartarlo. Las compras se crearán automáticamente y podrás consultarlas desde el Historial como cualquier otra compra/gasto:
¿Te ha resultado útil??
0 / 0