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SimplyGest permite generar los ficheros necesarios para enviar las remesas de cobro y pago a nuestra entidad bancaria, y automatizar de esta forma, el cobro o pago de esos documentos.

Desde el año 2014 es necesario hacerlo bajo la normativa SEPA, que establece un estándar común para los países que conforman la Zona Única de Pagos Euro (Single Euro Payment Area), es decir, todos los países miembros de la UE más Liechtenstein, Noruega, Suiza, Islandia, San Marino y Mónaco.

¿Qué tipos de remesas se pueden generar desde SimplyGest?

Con SimplyGest podremos generar las siguientes:

  • SEPA Básico 19.14 (TXT)
  • SEPA B2B 19.44 (TXT)
  • NORMA 19 AEB
  • NORMA 58 (Anticipos Crédito)
  • NORMA 34 (Transferencias)
  • SEPA 34.14 (Transferencias)

¿Qué pasos he de seguir?

Antes de acceder al módulo de generación de archivos es conveniente que realicemos algunas comprobaciones previas:

En primer lugar debemos asegurarnos de que hemos introducido en SimplyGest todos los datos necesarios. Por un lado, comprobaremos en el menú “Datos de su Empresa”, de la ventana Administración, si hemos introducido todos los datos fiscales y bancarios referente a nuestra empresa. También tendremos que disponer del sufijo, que es un código de tres cifras facilitado por nuestra entidad financiera.

Por otro lado, haremos lo mismo pero con los datos de nuestros deudores y acreedores. Deberemos asegurarnos de tener registrado sus correspondientes Nombre Fiscale, NIF/CIF, domicilio fiscal y datos bancarios.

Una vez realizadas dichas comprobaciones, accederemos al módulo pulsando sobre el botón Ficheros SEPA, que encontraremos en la ventana Historial de SimplyGest.

La ventana del módulo está compuesta por tres secciones:

  • Configuración General
  • Documentos y Cobros
  • Generar Fichero

En la sección Configuración General podremos elegir qué tipo de fichero necesitamos crear.

También observaremos nuestros datos fiscales y bancarios.

En Documentos y Cobros se nos mostrarán los documentos sujetos a la creación del archivo. Encontraremos opciones que nos permitirán filtrar la tabla de cobros por fecha, cliente, forma de pago o estado de documento.

Desde ésta sección podremos imprimir el Mandato, en el caso de que nos sea necesario.

Y por último nos encontraremos la sección “Generar Fichero”.

El sistema únicamente nos requerirá añadir el nombre o Referencia que tendrá el archivo pero encontraremos algunas opciones que nos podrán interesar como:

  • Fecha de Cobro
  • Fecha de Firma del mandato
  • Cambiar Estado del Documento
  • Marcar como Cobrados
  • Notificar: Ésta última opción nos permitirá enviar una notificación (email/sms) a nuestros clientes avisándoles del envío del fichero bancario. En la comunicación se detalla el importe total y la fecha del cobro.

Una vez que pulsemos “Crear Archivo” se generará el fichero que podremos enviar a nuestra entidad bancaria o financiera.

El módulo incluye un sistema de avisos que en el caso de faltar, por ejemplo, el NIF o cuenta bancaria de un cliente, se nos notificará qué dato falta por cumplimentar.

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